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领白菜-华安创业板50B净值下跌1.65% 请保持关注
发表时间:2020-01-10 11:15:40 来源:匿名

领白菜-华安创业板50B净值下跌1.65% 请保持关注

领白菜,金融界基金11月18日讯 今日华安创业板50b下跌1.94%,成交35.16万元。截至目前场内价格为1.114元, 当前本基金场外净值为1.1327元,环比上个交易日下跌1.65%,溢价率为-1.65%,价格杠杆为1.905,净值杠杆为1.943,当前母基金净值为1.0916,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌39.92%,上折需母基金涨38.60%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.05%,近3个月本基金净值上涨18.66%,近6月本基金净值上涨20.47%,近1年本基金净值上涨28.95%,成立以来本基金累计净值为0.0108元,同期跟踪指数的涨幅为-0.89%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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